在兴泸投资集团的正确领导及大力支持下，在公司领导班子的正确指导下，兴泸居泰建设公司全体员工在2024年紧紧围绕公司奋斗目标，团结拼搏、开拓进取，深入开展各项工作，公司生产规模不断扩大，省内外项目节节开花。目前所涉在建项目总产值高达10多亿元，由于多个项目同时运营，项目资金使用量较大，资金需求迫切。如何在有限的资金中保障项目建设及公司日常运营开支，怎样拓宽公司资金来源，成为了这一年摆在公司财务人员面前的头等难题。

公司财务部牢牢把握住资金这条至关重要的“生命线”，时刻关注公司资金动向，积极拓展各项资金来源渠道，加快项目资金回笼，解决公司资金问题。一方面财务部积极推动应收账款的清理工作，关注项目工程款回款情况，督促相关业务部门加紧催收应收账款，加快工程款资金回收速度，增加现金流入。同时在不影响公司信誉的前提下，充分运用供货方所提供的信用优惠，尽可能地推迟应付款的支付期，缓解资金压力；另一方面通过拓展多层次、多元化的融资渠道及融资方式解决资金难的问题。一是积极协调兴泸投资集团，为我司融资贷款提供担保。二是在单一的资金来源已无法满足公司经营和业务发展需求的情况下，财务部又先后与十余家金融机构进行沟通协调，提出贷款需求，探讨各种贷款产品模式，报送贷款资料。在金融行业对建筑行业风险控制程度较高，较少对本行业贷款等多种困难之下，公司财务部不畏挑战，迎难而上，积极努力与金融机构、供应商沟通协调，寻找融资突破口。通过前期大量的准备工作，2024年先后与海通国际、广发银行、兴业银行、泸州银行、兴泸保理、光大银行等金融机构达成形式多样的融资贷款合作事项，融资金额达到6亿元，极大的解决了公司营运及归还贷款本息的资金需求。在完成借贷工作的同时，财务部严控融资贷款还本付息的时间节点，保障公司良好的融资信用评价。

2024是艰难的一年也是奋斗的一年。公司作为一个建设企业，属于资金密集型行业，资金长期处于高位运行的状态。公司将资金管理作为财务管理工作中的重点，在兴泸投资集团及公司各级领导的指导及支持下，积极开源节流，在做到合理调配资金，加强资金支付控制的同时不断拓展资金来源，提高资金筹措能力及还款能力，与集团公司、金融机构保持了良好的内外部融资关系，有效缓解了公司资金压力，保障了公司资金有序的流动。未来，我们将继续迎接新的挑战，咬定青山不放松，守住资金这一生命线，为公司日常运营及工程项目建设的有序开展保驾护航。