第一章总则

       第一条 为规范工程项目计量计价款项审批及支付管理，严格按照合同约定、已完合格工程形象进度进行计量计价款项审批和支付，确保合同双方权益。明确公司各部门和各相关单位在工程项目计量计价款项审批和支付中的管理职责，以提高工程项目的管理水平和工作效率，特制定本办法。
       第二条 计量计价款项是指在工程施工过程中，在合同约定计量计价周期内完成的合格工程量和其他经批准的各项费用的总和。
       第三条 本办法适用于泸州兴泸居泰房地产有限公司实施建设管理的建设工程项目，按照合同约定对申报的工程计量计价款项进行审批及支付的管理。

第二章职责、标准及成果文件

       第四条 计量计价款项审批职责、标准及成果文件

       第五条 计量计价款项审批要求
       一、承包人按合同约定时间（每月25日）前向监理单位、公司项目经理（现场代表）、跟踪审计单位同时提交《工程项目计量计价申报审批表》及附件、当月工程形象进度报表。
       二、形象进度审签：收到工程《工程项目计量计价申报审批表》、当月《工程形象进度报表》后1日内由监理单位组织公司项目经理（现场代表）、跟踪审计单位负责人进行形象进度、工程量会签。
       三、项目各单位联合审签完成后监理单位开具《工程进度款支付证书》随同《工程项目计量计价申报审批表》及附件、当期《工程形象进度报表》于每月底前由承包人将审签后的以上资料报公司工程部。
       四、工程部审签：工程部收到经项目机构审签的《工程项目计量计价申报审批表》及附件后1日内审查签署（特殊情况除外），报分管副总经理审查、签字。
      五、分管副总经理审签：分管副总经理收到经工程部审签的《工程项目计量计价申报审批表》及附件后1日内审签（特殊情况除外）。
       六、总经理审签：总经理收到以上审签齐全的《工程项目计量计价申报审批表》及附件后2日内（特殊情况除外）进行最终审签。
       七、文件传递：工程部审签后的文件由承包人按以上顺序进行公司内部传递。
       第六条 档案管理
       一、该管理流程的最终输出成果：即《计量计价表》、《工程项目计量计价申报审批表》、《工程形象进度报表》等。审查签字、盖章完毕。由工程部通知各单位或部门到工程部领取。由工程部建档、登记。
       二、公司部门留件后，按档案管理制度的规定登记建档。
       三、文件份数
      （一）以公司自行投资建设的项目：原件7份，承包人2份，公司3份（项目部、工程部、财务部），审计单位1份，监理单位1份。
      （二）代建项目：原件8份，承包人2份，公司3份（项目部、工程部、财务部），审计单位1份，监理单位1份，委托单位1份。
      四、公司各部门按档案管理制度的规定登记建档。
      第七条 样表附件（附后）
      一、《计量计价表》（符合规范规定）。
      二、《工程项目计量计价申报审批表》、《工程形象进度报表》、《工程进度款支付证书》。
      第八条 计量计价款项支付时需提供的资料
       一、承包人项目经理、监理单位总监理工程师、现场代表签字确认的计量计价汇总表。
       二、监理单位总监理工程师签字盖章的支付证书。
       三、已确认的《工程项目计量计价申报审批表》。审批表中应注明的内容包含：
       （一）合同总金额
       （二）本期完成计量金额，截止本期累计完成计量金额
       （三）本期应付金额、本期实际支付金额
       （四）本期扣款明细及金额
       （五）预付款金额
       四、跟踪审计单位审核报告。
      五、符合要求的工程发票。
      第九条 计量计价款项支付职责与成果

       第十条 计量计价款项支付审批要求
        一、项目部经理
       根据跟踪审计单位出具的审计报告（进度款支付审核意见书）、已确认的《工程项目计量计价申报审批表》、当期扣款事项填制付款通知。确保收款单位名称、开户行、帐号、支付金额准确无误，签署付款通知后随同附件资料交承包人送公司财务部。项目经理收到税务票据后0.5日内编制“付款通知”。
       三、财务部经理
       （一）审核付款通知及附件的完整性、准确性、合规性。
       （二）根据合同约定，审核是否符合进度款支付条件。
       （三）审核付款通知及审批流程是否符合公司规定。
       （四）审核付款通知无误后，签署付款通知转财务总监。
        财务经理收到项目经理编制的 “付款通知”及附件后1日内审签完结。
       四、财务总监
       审核付款通知及审批流程是否符合公司规定，签署付款通知转总经理并安排支付款项。财务总监收到财务经理审签的 “付款通知”及附件后1日内审签完结（特殊情况除外）。
       五、总经理
       审核付款通知及审批流程是否符合公司规定，签署付款通知转财务部支付计量计价款项。总经理收到审签齐全的“付款通知”1日内（特殊情况除外）进行最终审签。
       第十一条 项目部和财务部应按各自职责建立台账，每月指定专人进行核对，发现不符应及时查明原因。

2014年8月4日

工程项目计量计价款项审批及支付流程

泸州兴泸居泰房地产有限公司
工程项目计量计价申报审批表

        适用范围：本表适用于以公司自行投资建设的工程项目计量计价审批。

泸州兴泸居泰房地产有限公司
代建项目工程计量计价申报审批表（一）

泸州兴泸居泰房地产有限公司
代建项目计量计价申报审批表（二）

泸州兴泸居泰房地产有限公司
代建城市排水管网项目计量计价申报审批表（三）

       适用范围：本表适用于委托代建的泸州市城市排水管网工程项目计量计价审批。

工程形象进度报表

泸州兴泸居泰房地产有限公司
工程项目计量计价支付证书